I titoli tech su cui puntare a Maggio secondo l’AI

Come ogni mese, l’intelligenza artificiale di InvestingPro aggiorna le proprie strategie selezionando i titoli con il miglior mix tra crescita, valutazione e momentum.

Per la strategia “Giganti Tecnologici”, il sistema Propicks AI ha effettuato un ribilanciamento importante per il mese di maggio, inserendo nuove opportunità e rimuovendo alcuni nomi storici del settore.

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Nuovi titoli inseriti

L’AI ha aggiunto in portafoglio:

• Teradata Corp
• Qnity Electronics Inc.
• Autodesk Inc.
• Badger Meter Inc.
• Cognizant Technology Solutions
• Fair Isaac Corporation
• Onto Innovation Inc.

Titoli rimossi

Sono invece usciti dalla strategia:

• Texas Instruments
• Klaviyo
• Qualcomm
• Entegris
• Oracle
• Qualys
• Intuit

Analisi dei nuovi ingressi

Onto Innovation: crescita esplosiva nell’AI hardware

Onto Innovation Inc. è uno dei nomi più forti selezionati questo mese. Il titolo ha registrato una performance impressionante (+87% YTD e +144% su base annua), sostenuta da una crescita concreta del business.

I ricavi trimestrali hanno superato i 290 milioni di dollari, mentre il fatturato annuale ha appena oltrepassato il miliardo. Il vero catalizzatore è la piattaforma Dragonfly G5, recentemente qualificata da TSMC per il packaging di chip AI, con una crescita attesa superiore al 50%.

Con guidance Q2 tra 320 e 330 milioni e utili previsti in crescita del 27%, Onto Innovation si trova perfettamente posizionata nel cuore dell’infrastruttura AI.

Fair Isaac (FICO): qualità + sconto = opportunità

Fair Isaac Corporation combina redditività eccezionale e potenziale di recupero. Nonostante il titolo sia circa al 50% dai massimi, i fondamentali sono estremamente solidi:

• Ricavi +39% YoY (692 milioni)
• EPS di $12,50 (sopra le attese del 15%)
• Margine lordo ~84%, operativo ~65%

Il management ha rafforzato la fiducia con un buyback record da 605 milioni e ha alzato la guidance annuale a 2,45 miliardi. Un classico caso di forte azienda temporaneamente sottovalutata.

Cognizant: valore e turnaround in corso

Cognizant Technology Solutions è stata selezionata per tre motivi chiave:

• Valutazione: P/E circa 11 e prezzo molto sotto il fair value stimato ($75–83)
• Crescita: EPS +14% e prenotazioni +21%
• Catalizzatori: Project Leap (risparmi fino a $300M), partnership con OpenAI e Google Cloud

A questo si aggiunge un buyback aggressivo da 427 milioni nel solo Q1: segnale chiaro della fiducia del management.

Badger Meter: potenziale di recupero

Badger Meter Inc. arriva dopo una forte correzione (-45% nell’ultimo anno), ma i fondamentali restano solidi.

Il fair value stimato (~$145-147) implica un upside del 25%. La debolezza recente è legata a fattori temporanei, mentre la seconda metà del 2026 dovrebbe vedere una ripresa grazie a nuovi progetti e all’acquisizione di UDlive.

Nota interessante: 33 anni consecutivi di aumento del dividendo, segnale di grande stabilità.

Autodesk: AI e margini stellari

Autodesk Inc. rappresenta un mix perfetto di qualità e crescita:

• Margine lordo ~92%
• EBITDA +26%
• Ricavi +17%

Il titolo è circa il 28% sotto il fair value (~$325), offrendo un punto d’ingresso interessante. L’integrazione dell’AI nella suite di progettazione e la strategia di monetizzazione a tre livelli indicano una crescita strutturale nel lungo periodo.

Qnity Electronics: momentum e semiconduttori AI

Qnity Electronics Inc. è uno dei titoli con più momentum:

• +72% YTD
• EPS Q4 con sorpresa del +49%

La partnership con NVIDIA e l’espansione produttiva rafforzano il posizionamento nel settore AI. Anche il buyback da 500 milioni segnala forte fiducia interna.

Teradata: trasformazione AI in corso

Teradata Corp sta evolvendo rapidamente verso una piattaforma AI:

• Cloud revenue +15%
• 150 progetti AI enterprise completati
• Lancio dell’AI Analyst Agent su Microsoft marketplace

Il titolo tratta ancora sotto il fair value ($34–39), ma con fondamentali in miglioramento e free cash flow solido.

Conclusioni

Il ribilanciamento di maggio mostra una direzione chiara: l’AI privilegia aziende con:

• forte esposizione all’intelligenza artificiale
• crescita concreta dei ricavi
• valutazioni ancora interessanti

Allo stesso tempo, l’uscita di nomi come Qualcomm o Oracle suggerisce una rotazione verso titoli con maggiore potenziale di accelerazione, piuttosto che semplici leader consolidati.

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