Il modello fair value di InvestingPro aveva previsto il crollo di Palantir

Circa tre settimane fa, mentre molti analisti mantenevano target di prezzo rialzisti su Palantir e il mercato continuava a premiare la narrativa dell’intelligenza artificiale, il modello Fair Value di InvestingPro aveva invece lanciato un segnale di cautela.

Il leader nelle piattaforme di decision-making basate su AI appariva infatti scambiato a valutazioni molto elevate rispetto ai fondamentali, nonostante risultati finanziari solidi e una crescita che continuava a sorprendere.

Il 23 gennaio avevamo pubblicato su Investing un’analisi in cui suggerivamo di vendere il titolo, evidenziando come i modelli proprietari indicassero un possibile calo fino al 47% (link all’articolo: https://it.investing.com/analysis/2-titoli-ai-da-vendere-prima-che-scendano-del-47-e-del-33-200477806).

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A distanza di poche settimane, quella lettura si è rivelata lungimirante: le azioni sono scese di oltre il 20% poco dopo la pubblicazione, arrivando in area 130 dollari e confermando la valutazione prudenziale del modello in un contesto di mercato ancora dominato dall’entusiasmo per l’AI.

Questo caso dimostra come l’analisi Fair Value possa aiutare gli investitori a comprendere il valore intrinseco di un’azione al di là del sentiment di mercato, evitando potenzialmente di entrare su titoli sopravvalutati e individuando punti di ingresso più efficienti. Chi è alla ricerca di opportunità simili può monitorare anche le liste dei titoli attualmente considerati più sopravvalutati, per individuare società che potrebbero scambiare al di sopra del loro valore reale.

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Le indicazioni attuali continuano a riflettere una società prezzata come una storia di crescita straordinaria. I multipli restano estremamente elevati:

• P/E attuale: 192,7x

• P/E forward: 92,5x

• Assenza di dividendi

Il mercato sta chiaramente pagando a caro prezzo la leadership nell’intelligenza artificiale e la capacità di espansione del business, assumendo implicitamente che il ritmo di crescita resti sostenuto per anni.

Secondo le elaborazioni del sistema WarrenAI, questo tipo di valutazione lascia poco margine agli errori: qualsiasi revisione delle aspettative – anche modesta – può tradursi in fasi di volatilità marcata. In altre parole, la crescita futura è già ampiamente incorporata nei prezzi.

Analsi tecnica

Sul piano tecnico, il quadro appare indebolito rispetto al rally esplosivo registrato nel 2025.

Gli indicatori segnalano:

• “Strong sell” su timeframe orario, giornaliero e settimanale

• Solo il mensile rimane su “buy”

• RSI a 42,8, in area debole ma non ancora ipervenduta

• MACD negativo

• Medie mobili orientate al ribasso

Il titolo sembra quindi attraversare una fase di pressione nel breve-medio periodo, coerente con un ritracciamento fisiologico dopo mesi di performance eccezionali.

Analisti ancora ottimisti

Nonostante la recente correzione, diverse case d’investimento mantengono una visione decisamente costruttiva.

• HSBC e William Blair vedono il titolo oltre i 200 dollari, sostenuto da risultati e guidance superiori alle attese.

• Truist Securities ha indicato un target fino a 223 dollari, puntando sul potenziale nel software AI e nelle soluzioni per clienti governativi ed enterprise.

Il consenso positivo conferma una narrativa dominante: la società resta una delle meglio posizionate nella corsa globale all’intelligenza artificiale applicata.