2 titoli AI da vendere prima che scendano del 47% e del 33%

Negli ultimi 12 mesi, due titoli legati all’intelligenza artificiale hanno fatto letteralmente volare i portafogli degli investitori.

Parliamo di Palantir Technologies (PLTR) e SanDisk (SNDK), che hanno registrato ritorni strabilianti: +128% per Palantir e addirittura +1.280% per SanDisk.

Ma non lasciatevi ingannare dai numeri da record: secondo alcuni analisti di Wall Street, e confermato dai dati di InvestingPro, entrambe le azioni sono oggi sopravvalutate e potrebbero subire correzioni significative.

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Palantir: crescita impressionante, prezzo fuori scala

Palantir, leader nelle piattaforme di decision-making AI, continua a stupire con i suoi risultati finanziari. I ricavi 2024 sono cresciuti del 28,8%, e le stime per il 2025 prevedono una crescita degli utili per azione (EPS) del 311% e dei ricavi del 53,5%.

Tuttavia, la valutazione del titolo sembra aver preso il volo: il rapporto prezzo/utili forward (P/E Fwd) è di 211,7x, con un fair value stimato di $87,04, cioè -47,5% rispetto ai prezzi attuali, secondo InvestingPro. Anche se il target medio degli analisti è di $190,25, resta comunque sotto i prezzi correnti.

Dal punto di vista finanziario, Palantir è solida: current ratio di 6,0x, debito quasi nullo (debt/equity 4,8%) e ROE del 10,9%. Ma i segnali di rischio ci sono: l’upside teorico per gli analisti è negativo (-45,1%), suggerendo che il titolo potrebbe essere sopravvalutato, confermando quanto riportato dai dati di InvestingPro.

SanDisk: il superciclo AI spinge il prezzo, ma attenzione

SanDisk ha beneficiato dell’aumento della domanda di chip di memoria guidata dall’intelligenza artificiale, con quotazioni ai massimi storici: $503,44 per azione, e un rendimento incredibile dal post-IPO tech degli anni 2000 (+1.298,4%).

Il rally è alimentato dal boom dei data center e dalle richieste di memoria NAND, ma l’offerta rimane sotto pressione. Nonostante ciò, il titolo mostra valutazioni elevate: P/E Fwd a 36,5x e un fair value stimato di $337,26, cioè -33% rispetto ai prezzi attuali, secondo i dati di InvestingPro. Anche il target medio degli analisti ($351,25) indica che gran parte del rally potrebbe essere già scontata.

Dal lato operativo, SanDisk ha margini ancora sofferenti: ROE negativo -16,2% e free cash flow yield a -5,1%, segno che, nonostante il superciclo AI, la redditività non è ancora ai livelli attesi, come confermano i dati di InvestingPro.

Conclusioni

Palantir e SanDisk restano due protagonisti dell’AI con potenzialità enormi, ma gli analisti e i dati di InvestingPro mettono in guardia: il prezzo delle azioni potrebbe subire correzioni importanti, -47% per Palantir e -33% per SanDisk. Chi detiene oggi queste azioni dovrebbe valutare con attenzione la propria strategia, considerando i multipli estremamente elevati e il rischio di eccesso di entusiasmo sul mercato.