2 azioni AI sottovalutate da acquistare prima che salgano del 100% e del 50%

L’intelligenza artificiale sta ridisegnando interi settori, ma il mercato non sempre riesce a prezzare correttamente le aziende che la utilizzano come leva di crescita. In questo momento, diversi analisti di Wall Street ritengono che due titoli tecnologici legati all’AI siano fortemente sottovalutati e con potenziale di rialzo significativo: The Trade Desk e Datadog.

Entrambe integrano l’AI nei loro prodotti core, generando vantaggi competitivi tangibili e nuove opportunità di mercato, ma il sentiment degli investitori e la volatilità del comparto tech hanno creato un evidente disallineamento tra prezzo e fondamentali.

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The Trade Desk: il target mediano implica un potenziale +100%

The Trade Desk sviluppa software adtech che consente agli acquirenti di media di pianificare, misurare e ottimizzare le campagne digitali. Il cuore della piattaforma è un motore di intelligenza artificiale che valuta le impression pubblicitarie, personalizza le offerte e aggiorna continuamente il targeting sulla base dei dati in tempo reale.

Il vantaggio competitivo: indipendenza dai media

A differenza di colossi come Google e Amazon (tramite Alphabet), The Trade Desk non possiede inventario media. Questo elimina il conflitto di interessi tipico di chi spinge gli inserzionisti verso piattaforme proprietarie come YouTube o Prime Video.

L’indipendenza favorisce la condivisione dei dati da parte degli editori e rende più efficaci gli strumenti di targeting sull’“open internet”, cioè l’ecosistema decentralizzato di siti, app e servizi di streaming non controllati dai big tech.

Leadership nell’open internet e nella connected TV

The Trade Desk è oggi la principale piattaforma di acquisto media sull’open internet, con una posizione dominante nella pubblicità su connected TV, uno dei segmenti in più rapida crescita dell’advertising digitale.

Nonostante ciò, il titolo ha subito un crollo drastico:

• circa -66% nell’ultimo anno

• fino a -77% dai massimi storici

• nuovi minimi a 52 settimane nel 2026

Il mercato teme che strumenti di AI generativa come ChatGPT possano ridurre la spesa pubblicitaria tradizionale. Tuttavia, i fondamentali raccontano una storia diversa.

Fondamentali solidi nonostante il sell-off

• PEG ratio: 0,72 (molto interessante per un titolo growth)

• Ricavi 2024: +25,6%

• Crescita EPS prevista a 3 anni: +48,7%

• EPS 2025 stimato: +133% YoY

• EBITDA margin: 20,4%

• ROE: 15,4% | ROIC: 10,9%

• Più cassa che debito, current ratio 1,9x

Valutazione e target degli analisti

• Prezzo attuale: ~25,66 $

• Fair value stimato: ~40,67 $ (+59%)

• Target medio analisti: 53,09 $

• Range target: 27 $ – 98 $

• Copertura: 33 analisti, consenso “Buy”

Il target mediano implica un upside superiore al 100% dai livelli attuali, rendendo The Trade Desk uno dei casi più evidenti di disconnessione tra sentiment di mercato e prospettive operative.

Datadog: il target medio suggerisce un rialzo del 50%

Datadog sviluppa software per osservabilità e sicurezza che unifica dati provenienti da infrastruttura, applicazioni e servizi aziendali in un’unica dashboard.

La piattaforma integra AI attraverso il motore Watchdog, capace di rilevare anomalie, generare alert automatici e individuare le cause profonde degli incidenti.

Un leader riconosciuto nel monitoraggio e nell’AIOps

Secondo Gartner, Datadog è leader negli strumenti di monitoraggio dell’esperienza digitale, mercato atteso crescere del 16% annuo fino al 2030.

Anche Forrester Research la colloca tra i leader nell’intelligenza artificiale per le operazioni IT, segmento con crescita prevista del 15% annuo.

L’analista Keith Weiss di Morgan Stanley sottolinea che l’azienda continua a guadagnare quote di mercato perché i dipartimenti IT stanno consolidando strumenti di monitoraggio su piattaforme unificate.

AI come motore di espansione

Datadog ha lanciato:

• strumenti di monitoraggio per applicazioni AI

• agenti intelligenti che automatizzano incident response e cybersecurity

• integrazioni sempre più profonde con ambienti cloud e DevOps

Questo rafforza il suo posizionamento in un mercato dove la complessità tecnologica delle aziende è in costante aumento.

Crescita forte, ma con valutazioni elevate

Dati finanziari principali:

• Ricavi 2025: 3,43 miliardi $ (+27,7% YoY)

• Guidance 2026: +19,3%

• Crescita utili rettificati: +20% nel Q4

• EBITDA margin: 0,2%

• Margine netto: 3,1%

Valutazione:

• Forward P/E: ~54,7x

• P/E trailing: ~398x

• Multipli EV/EBITDA e Price/Sales sopra la media del settore

Datadog resta quindi un “growth stock puro”: forte espansione ma redditività ancora compressa dagli investimenti.

Solidità finanziaria

• Current ratio: 3,4x

• Altman Z-Score: 10,2 (rischio default molto basso)

• Debt/Equity: 34,3%

• Free cash flow yield: 2,3%

• Piotroski score: 6/9

Target e sentiment degli analisti

• Calo annuale: -5,5%

• Target medio: ~182,43 $

• Upside stimato: ~44%–50%

• 43 raccomandazioni Buy

• Range target: 155 $ – 215 $

Il consenso resta fortemente positivo, anche se i margini sotto pressione e i costi cloud rappresentano fattori di rischio.

Conclusione: due scommesse AI con profilo rischio/rendimento asimmetrico

Se l’adozione dell’intelligenza artificiale continuerà ad accelerare nei prossimi anni, piattaforme come quelle di The Trade Desk e Datadog potrebbero diventare infrastrutture indispensabili per advertising e IT.

• The Trade Desk: potenziale raddoppio grazie a valutazioni compresse e crescita sostenuta.

• Datadog: possibile +50% con traiettoria di lungo periodo legata al cloud e all’AIOps.

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