Le azioni italiane per battere il mercato a marzo

ProPicks IA inaugura marzo con un aggiornamento della strategia “Le Migliori Italiane”, un portafoglio che combina intelligenza artificiale e analisi umana con l’obiettivo di individuare titoli in grado di sovraperformare i benchmark di mercato.

La strategia — aggiornata il primo giorno di negoziazione di ogni mese — vanta attualmente un ritorno annualizzato del 23%, frutto di un approccio disciplinato che seleziona società con forte momentum, solidi fondamentali e catalizzatori di crescita ben identificati.

Per marzo, il motore di machine learning ha individuato cinque nuove opportunità: Iveco, De’ Longhi, Prysmian, Anima Holding e Pirelli. Ecco perché.

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Iveco Group NV

Il modello ML ha selezionato Iveco per la combinazione di forte momentum, catalizzatori strategici e solidità finanziaria.

Perché è interessante:

• +30% circa nell’ultimo anno, con quotazioni vicine ai massimi a 52 settimane

• Dividendo aumentato del 50%

• Acquisizione pianificata da Tata Motors per creare un leader globale nei veicoli commerciali

• Vendita del business difesa a Leonardo per €1,7 miliardi, con possibile dividendo straordinario fino a €6 per azione (quasi un terzo dell’attuale prezzo del titolo)

• Ordini in crescita del 13% nel 2025

• Segmento autobus prenotato fino al 2026

• Utili attesi in crescita di circa il 45%

Con €4,7 miliardi di liquidità disponibile e un management convinto che “il peggio sia alle spalle”, Iveco sembra pronta per un nuovo capitolo di crescita.

De’ Longhi SpA

De’ Longhi rappresenta una combinazione rara di performance, valutazione interessante e crescita strutturale.

I punti chiave:

• +31% circa in sei mesi, vicino ai massimi annuali

• Target analisti intorno a €44 vs ~€39 attuali

• Valutazione di circa 17 volte gli utili, moderata per un brand premium

• Crescita ricavi ~13% e crescita EBITDA ~16%

• Ricavi 2025 a circa €3,8 miliardi

• Divisione Professional (La Marzocco, Eversys) in crescita di oltre il 50% nel primo semestre

• Posizione finanziaria netta positiva

• Dividendo in crescita del 24%

• Inclusione nello STOXX Europe 600

Un mix equilibrato tra qualità del brand, espansione nel segmento professionale e disciplina finanziaria.

Prysmian SpA

Tra i titoli più dinamici del listino italiano, Prysmian si distingue per crescita esplosiva e valutazione ancora interessante.

Numeri impressionanti:

• +83% circa nell’ultimo anno

• Ricavi +22%

• EBITDA +46%

• Terzo trimestre 2025 definito “il miglior trimestre di sempre”

• Free cash flow record 2025: oltre €1 miliardo

• Dividendo aumentato del 13%

• Nuovi contratti per miliardi di euro (incluso un accordo da €2,3 miliardi nel Regno Unito)

Con un PEG ratio di appena 0,2, il mercato potrebbe non aver ancora pienamente incorporato la traiettoria di crescita legata alla transizione energetica e alle infrastrutture elettriche globali.

Anima Holding SpA

Il principale asset manager indipendente italiano combina valutazione interessante, alta redditività e generoso dividendo.

Elementi distintivi:

• P/E di circa 8 volte gli utili

• PEG ratio di 0,47

• Margini operativi superiori al 60%

• Utile netto record 2025 a ~€267 milioni (+16%)

• Titolo +13% da inizio anno

• Dividend yield di circa 6,5%, con crescita dell’80%

• Cassa netta solida (~€491 milioni)

Un profilo difensivo ma con interessante potenziale di rivalutazione.

Pirelli & C SpA

Leader globale nel segmento premium degli pneumatici, Pirelli offre oggi un interessante rapporto rischio/rendimento.

Perché il modello la premia:

• P/E di circa 13 volte

• Prezzo vicino al valore di libro

• Risoluzione in corso della disputa sulla governance

• Fair value stimati tra €7 e oltre €9 vs prezzo attuale ~€6,50

• Margine EBIT rettificato al 16%

• EBITDA in crescita del 10%

• Prodotti high value al 79% delle vendite

• Dividendi +20%

• Riduzione significativa del debito

Con la rimozione delle incertezze sulla governance, il titolo potrebbe beneficiare di una rivalutazione.

Conclusione

L’aggiornamento di marzo della strategia “Le Migliori Italiane” conferma un approccio basato su tre pilastri:

1. Momentum di mercato

2. Crescita sostenibile degli utili

3. Valutazioni ancora interessanti rispetto al potenziale

Dai veicoli commerciali all’asset management, passando per energia, consumer premium e pneumatici, il portafoglio selezionato da ProPicks IA appare ben diversificato ma accomunato da solidi fondamentali e catalizzatori concreti.