Quali sono i titoli italiani sottovalutati su cui puntare?

Sei alla ricerca di azioni italiane sottovalutate, con un buon profilo di rischio e interessanti prospettive di crescita, ma non hai il tempo di analizzare l’intero mercato?

Grazie al supporto di InvestingPro, in questo articolo analizzeremo alcuni titoli italiani che, allo stato attuale, appaiono scambiati al di sotto del loro valore intrinseco e presentano fondamentali solidi.

L’obiettivo è individuare società con reali potenzialità di apprezzamento, sfruttando le analisi avanzate e le selezioni basate sull’intelligenza artificiale di ProPicks AI di InvestingPro.

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4 nuove aziende sono state scelte da ProPicks AI

La strategia Scelte di Valore Italiano di ProPicks AI, che attualmente registra un rendimento annualizzato del +21%, individua e raggruppa le 15 azioni italiane più sottovalutate con le migliori prospettive di crescita, sulla base di un’analisi approfondita dei fondamentali.

Nel mese di gennaio, la strategia è stata aggiornata con l’ingresso di quattro nuove aziende: di seguito vedremo quali sono e perché sono state selezionate.

Technogym (TGYM)

Prezzo al momento dell’aggiunta: 16,14 €

Technogym si distingue come un titolo premium ad alta redditività, selezionato dal motore di Machine Learning di ProPicks AI per la combinazione di forte performance di mercato, solidi fondamentali e valutazione coerente con la crescita.

Negli ultimi mesi il titolo ha mostrato una dinamica particolarmente positiva, con un rendimento del +34,3% negli ultimi 6 mesi e del +64,7% su base annua, sostenuto anche da una crescita dei ricavi del 14% anno su anno.
Dal punto di vista operativo, l’azienda evidenzia un’eccellente esecuzione: margini lordi al 45,6% e una crescita dell’EBITDA del 28,3%, numeri che confermano il forte posizionamento di Technogym nel segmento premium delle attrezzature fitness.

La fiducia del mercato è ulteriormente rafforzata dai recenti upgrade degli analisti di Berenberg e UBS, che hanno entrambi rivisto i target di prezzo oltre i 18 €, riconoscendo il valore strategico del progetto “Healthness”, basato sull’integrazione dell’intelligenza artificiale per soluzioni fitness personalizzate.

Nonostante l’importante apprezzamento del titolo, la valutazione rimane interessante: il rapporto PEG pari a 1,24 suggerisce un prezzo ancora ragionevole rispetto alla traiettoria di crescita, mentre un dividendo in aumento del 15,4% rappresenta un ulteriore incentivo per gli investitori orientati anche al rendimento.

Enel (ENEL)

Prezzo al momento dell’aggiunta: 8,88 €

Enel è stata selezionata per il suo profilo di stabilità, rendimento e valutazione attraente, unito a una chiara strategia di crescita di lungo periodo. Il titolo ha registrato un apprezzamento del 37,33% nell’ultimo anno, mantenendosi vicino ai massimi a 52 settimane (97,43%), segnale di forte fiducia da parte del mercato.

Dal punto di vista valutativo, Enel tratta a un P/E di circa 15x e presenta un rapporto PEG di 0,58, indicando una potenziale sottovalutazione rispetto alle prospettive di crescita. A questo si aggiunge un rendimento da dividendo del 5,46%, supportato da una crescita dei dividendi del 12,79%, che rende il titolo particolarmente interessante per chi cerca flussi di cassa ricorrenti.

Il piano strategico di investimenti da 43 miliardi di euro per il periodo 2025–2027 rappresenta uno dei principali driver futuri: 26 miliardi saranno destinati alle infrastrutture di rete e 12 miliardi allo sviluppo delle energie rinnovabili. Questa strategia posiziona Enel come uno dei principali beneficiari della transizione energetica, offrendo visibilità e crescita sostenibile nel lungo periodo, nonostante alcune pressioni sui ricavi nel breve termine.

Inwit (INW)

Prezzo al momento dell’aggiunta: 7,88 €

Inwit emerge come un titolo a elevato rendimento da dividendo con significativo potenziale di rivalutazione. Al momento della selezione, il titolo viene scambiato intorno a 7,87 €, ben al di sotto sia degli obiettivi medi degli analisti (10,97 €) sia del Fair Value di InvestingPro (9,92 €), suggerendo un potenziale upside di circa il 40%.

Uno dei principali punti di forza di Inwit è la generazione di reddito: il titolo offre un dividend yield del 6,5%, accompagnato da una crescita del dividendo del 7,4%, caratteristica particolarmente apprezzata in contesti di mercato incerti.

Dal punto di vista operativo, l’azienda mostra numeri di assoluto rilievo, con un margine lordo del 92,7% e un margine operativo del 54,1%, a dimostrazione di un modello di business altamente efficiente e scalabile.
Nonostante alcune recenti revisioni al ribasso delle stime, il piano di investimenti da 1,5 miliardi di euro (2025–2030) per la realizzazione di 3.500 nuove torri e lo sviluppo di infrastrutture smart rafforza il posizionamento di Inwit nella crescita strutturale della domanda di infrastrutture digitali e telecomunicazioni.

Banco BPM (BAMI)

Prezzo al momento dell’aggiunta: 13,02 €

Banco BPM completa la selezione come uno dei titoli bancari italiani con il miglior equilibrio tra performance, valore e solidità finanziaria. Il titolo ha registrato una crescita straordinaria, con un +83,8% su base annua e un +37,6% negli ultimi sei mesi, confermando un forte momentum rialzista.

Nonostante la corsa del prezzo, le valutazioni rimangono contenute: P/E pari a 10,4 e Price-to-Book di 1,25, livelli che appaiono interessanti se confrontati con la robusta redditività dell’istituto. Banco BPM presenta infatti un margine operativo del 44,6% e una crescita dei ricavi del 14,5%, elementi che sostengono un dividend yield dell’8,1% e una crescita dei dividendi del 34,2%.

Sul fronte strategico, l’acquisizione di Anima Holding rafforza il contributo delle commissioni e dei ricavi non da interessi, migliorando la qualità degli utili. Inoltre, la forte esposizione alle regioni più ricche del Nord Italia, che rappresentano il 78% del portafoglio prestiti, offre un vantaggio competitivo in termini di qualità del credito e stabilità.

Conclusione

Le quattro società analizzate — Technogym, Enel, Inwit e Banco BPM — rappresentano esempi concreti di come sia possibile combinare valutazioni interessanti, redditività e trend strutturali favorevoli all’interno del mercato italiano.

Grazie all’utilizzo di strumenti avanzati come ProPicks AI di InvestingPro, anche gli investitori con poco tempo a disposizione possono accedere a selezioni basate su dati oggettivi, intelligenza artificiale e analisi fondamentale approfondita, riducendo il rischio di decisioni emotive.

Come sempre, è fondamentale ricordare che ogni investimento comporta dei rischi e che una corretta diversificazione rimane la chiave per una strategia di lungo periodo efficace. Tuttavia, monitorare titoli che il mercato potrebbe non aver ancora pienamente valorizzato può rappresentare un’interessante opportunità per costruire un portafoglio più solido e orientato alla crescita nel tempo.

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