Come fare trading sul Forex? nozioni, strategie ed esempi

Il mercato Forex, noto anche come mercato delle valute, è il più grande e liquido mercato finanziario al mondo, con un volume di scambi che supera i 5 trilioni di dollari al giorno.

Per questo motivo fare trading sul Forex può portare a grandi rendimenti ma allo stesso tempo risulta essere molto rischioso ed è un’arte che richiede una profonda comprensione delle tendenze economiche globali, una forte disciplina mentale e, non da ultimo, una strategia solida e ben ponderata.

Quindi come operare nel forex in maniera corretta?

In questo articolo ci immergeremo nelle caratteristiche del mercato Forex, esplorando le sue peculiarità, capendo i fattori che influenzano le fluttuazioni delle valute e, soprattutto, delineando strategie e consigli per avvicinarsi al trading in modo informato e consapevole.

(Leggi la nostra Guida completa al Forex)

Quali fattori influenzano il trading sulle valute?

Il primo passo da seguire per fare trading sul forex è quello di comprendere quali fattori influenzano questo mercato, al fine di essere consapevoli quando attenderci un aumento della volatilità o quando potremmo attenderci dei movimenti improvvisi e di controtendenza.

Prima di continuare nella spiegazione, è opportuno fare una precisazione, ovvero che diamo per scontato che tu sappia cosa sia il mercato Forex, se non lo sai o hai qualche dubbio ti consigliamo di leggere prima questa guida: Cos’è il forex?

Chi cerca di addentrarsi nel trading valutario deve come prima cosa monitorare giornalmente il calendario economico e restare aggiornato sugli eventi geopolitici.

I principali driver che possono influenzare le valute è possibile dividerli in eventi economici ed eventi geopolitici.

Eventi economici

Fra i principali eventi economici che riescono ad influenzare l’andamento delle valute ci sono:

• Annunci sul PIL: Il Prodotto Interno Lordo è un indicatore chiave della salute economica di una nazione. Se, ad esempio, il PIL degli Stati Uniti viene segnalato in crescita oltre le aspettative, il dollaro americano potrebbe rafforzarsi rispetto ad altre valute.
• Tassi di Interesse: Decisioni sul tasso d’interesse delle banche centrali hanno un impatto diretto. Se la Banca Centrale Europea decide di alzare i tassi, l’euro potrebbe guadagnare valore poiché rendimenti più alti attirano investitori in cerca di un migliore ritorno sull’investimento.
• Statistiche sull’Occupazione: Numeri di disoccupazione più bassi di quanto previsto potrebbero indicare una economia in salute. Ad esempio, se il Canada pubblica tassi di disoccupazione in calo, il dollaro canadese potrebbe apprezzarsi e quindi avere conseguenze dirette sulle coppie valutarie aventi il dollaro canadese.

Gli annunci economici possono causare rapidi e significativi movimenti nel mercato Forex. Sapere quando vengono rilasciati questi dati (ad esempio, decisioni sui tassi d’interesse, dati sulla disoccupazione, PIL, ecc.) può offrire opportunità di trading. D’altra parte, i trader più cauti potrebbero voler evitare di operare durante questi momenti a causa dell’incertezza.

Eventi geopolitici

Fra i principali eventi economici che possono influenzare l’andamento delle valute ci sono:

• Tensioni Politiche: Situazioni come le tensioni tra Stati Uniti e Cina riguardo ai dazi potrebbero portare a una fuga da valute ritenute a rischio, come le valute emergenti, verso “rifugi sicuri” come il franco svizzero o l’oro.
• Elezioni: Le elezioni possono causare incertezza. Se, ad esempio, in Australia viene eletto un governo con una forte agenda di riforme economiche, il dollaro australiano potrebbe vedere fluttuazioni significative.
• Conflitti e Guerre: Un esempio classico è l’effetto dei conflitti in Medio Oriente sui prezzi del petrolio. Questo può influenzare direttamente valute come il dollaro legato alle esportazioni di petrolio.

Orari di negoziazione

Quando si inizia a fare trading sul Forex è bene sapere che ogni coppia di valuta è più attiva  in determinati orari rispetto che in altri; ad esempio:

1. 1. USD/JPY: Sarà più attivo durante le ore di apertura della Borsa di Tokyo e New York.
   2. EUR/USD: Sarà più attivo durante le ore di apertura della borsa americana e di Londra e New York.
   3. AUD/USD: Sarà più attivo durante le ore di apertura del mercato di Sydney.

Inoltre, anche se il mercato Forex è aperto 24 ore al giorno, non tutte queste ore sono ideali per il trading. Il mercato tende ad essere più sottile e meno liquido all’apertura dopo il weekend e durante le festività.

 

Come costruire una strategia di trading sul forex?

Quando si inizia a fare trading su valute è fondamentale avere un’efficace strategia sia d’ingresso che di uscita, se si vuole operare in maniera duratura e profittevole niente deve essere lasciato al caso o in mano alla fortuna.

Come ben saprai il mercato Forex è il mercato più grande e liquido del mondo ed il più utilizzato per effettuare speculazione finanziaria.

Per non farsi sorprendere dai repentini cambi di scenario tipici di questo mercato, è quindi necessario avere delle strategie robuste ed opportunamente validate, che riescano ad adeguarsi ai continui cambi di trend.

Nella progettazione delle strategie su Forex molti pensano soltanto ad ottenere performance strabilianti nel breve termine, spesso impiegando modelli a martingala, estremamente infruttuosi nel lungo periodo, oltre che estremamente rischiosi.

La gran parte delle strategie su Forex comporta quindi uno stress emotivo elevato, poiché devi essere pronto a rischiare gran parte dei tuoi soldi per avere un certo tipo di ritorno.

Questo succede perché il mercato del Forex è un mercato di per se estremamente efficiente e difficile da tradare; lo studio dei modelli profittevoli e sostenibili nel lungo periodo è un’attività che richiede una profonda conoscenza dei mercati e dei modelli di trading maggiormente adattivi al mercato delle valute.

Esistono diverse tipologie di strategie anche molto popolari che possono essere utilizzate sul mercato delle valute, come ad esempio le strategie “mean reverting” o le strategie “spread trading”.

La statistica ci dice però che le strategie trend following rivestono a tutt’oggi un ruolo molto importante, specialmente in condizioni di alta volatilità.

Quando si costruisce una strategia di questo tipo bisogna prima di tutti individuare il trend, per procedere poi all’ottimizzazione del punto di ingresso, dedicando infine una parte importante allo studio del corretto money management.

L’intero processo per la costruzione di una strategia completa può durare anche oltre un anno, pur avendo una conoscenza ed esperienza specifica nell’analisi dei grafici e in generale della materia.

Nel webinar seguente troverai tutte le info necessarie per iniziare a sviluppare una strategia sul mercato forex.

Quali sono le migliori strategie di trading sul forex?

Avere un’efficace strategia di trading è fondamentale se si vuole operare in maniera duratura e profittevole sul mercato Forex.

Come ben saprai il mercato Forex è il mercato più grande e liquido del mondo ed il più utilizzato per effettuare speculazione in borsa.

Per non farsi sorprendere dai repentini cambi di scenario tipici di questo mercato, è quindi necessario avere una strategia robusta ed opportunamente validata, che riesca ad adeguarsi ai continui cambi di trend.

Nella progettazione delle strategie su Forex molti pensano soltanto ad ottenere performance strabilianti nel breve termine, spesso impiegando modelli a martingala, estremamente infruttuosi nel lungo periodo, oltre che estremamente rischiosi.

La gran parte delle strategie su Forex comporta quindi uno stress emotivo elevato, poiché devi essere pronto a rischiare gran parte dei tuoi soldi per avere un certo tipo di ritorno.

Questo succede perché il mercato del Forex è un mercato di per se estremamente efficiente e difficile da tradare; lo studio dei modelli profittevoli e sostenibili nel lungo periodo è un’attività che richiede una profonda conoscenza dei mercati e dei modelli di trading maggiormente adattivi al mercato delle valute.

Esistono diverse tipologie di strategie anche molto popolari che possono essere utilizzate sul mercato delle valute, come ad esempio le strategie “mean reverting” o le strategie “spread trading”.

La statistica ci dice però che le strategie trend following rivestono a tutt’oggi un ruolo molto importante, specialmente in condizioni di alta volatilità.

Quando si costruisce una strategia di questo tipo bisogna prima di tutti individuare il trend, per procedere poi all’ottimizzazione del punto di ingresso, dedicando infine una parte importante allo studio del corretto money management.

L’intero processo per la costruzione di una strategia completa può durare anche oltre un anno, pur avendo una conoscenza ed esperienza specifica nell’analisi dei grafici e in generale della materia.

Posso operare con strategie professionali anche se non ho competenze specifiche?

Se non hai tempo da dedicare all’apprendimento oppure non hai la competenza necessaria per sviluppare una tua personale strategia di trading, ti consigliamo di dare una vista ai nostri trading system forex.